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“去年我公司順利完成了兩項海外并購項目，這主要得益于境外并購外匯管理改革試點政策的實施?！?016年對于寧波均勝電子股份有限公司法定代表人王劍峰來說記憶猶新，就是這項境外并購外匯管理改革試點政策，幫助了公司在規(guī)定期限內(nèi)將金額近13億美元的兩個并購項目資金及時匯出，順利完成支付交割，確保了并購的成功推進。
像王劍峰的企業(yè)這樣受惠于外匯管理改革試點政策的并不是個例，在全國各地很多企業(yè)都在感受著外匯管理改革帶來的便利與實惠。
2014年以來，我國外匯管理改革試點工作持續(xù)深入推進，“放、管、服”改革取得明顯成效，全口徑跨境融資宏觀審慎管理、跨國公司外匯資金集中運營管理、境外并購外匯管理等一系列改革試點創(chuàng)新開展，進一步節(jié)約了市場主體經(jīng)營成本，有效促進了貿(mào)易投資便利化。近日，本報記者走訪了北京中關(guān)村、寧波、廈門、青島等地，親身感受到了外匯管理改革各項試點釋放的政策紅利。
加快推進簡政放權(quán) 促進貿(mào)易投資便利化
2014年以來，國家外匯管理局加快推進簡政放權(quán)和政府職能轉(zhuǎn)變，著力于降低制度性交易成本，促進貿(mào)易投資便利化?？鐕就鈪R資金集中運營管理改革在其中樹立了典范，也是深化外匯管理體制改革的重要內(nèi)容。
近3年來，國家外匯局先后出臺了《跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定（試行）》《跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定》，將試點在全國推廣，先后允許國有、民營和外資跨國企業(yè)集中管理其境內(nèi)外外匯資金，簡化賬戶開立、收付和使用要求，提高境內(nèi)銀行通過國際外匯資金主賬戶吸收的存款境內(nèi)運用比例等。這些政策都極大地滿足了跨國公司統(tǒng)籌使用境內(nèi)外外匯資金的需求。
廈門于2014年8月正式開展跨國公司外匯資金集中運營試點?！白栽圏c以來，各項集中業(yè)務取得了長足發(fā)展，有效地服務了轄區(qū)實體經(jīng)濟?！蓖鈪R局廈門市分局相關(guān)負責人告訴記者，試點極大地便利了跨國公司實現(xiàn)境外資金與境內(nèi)公司資金的融通使用，提高了整體資金收益，節(jié)約了財務及人力成本。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2017年4月底，廈門開展試點業(yè)務的企業(yè)共有15家，外債集中額度共計15.9億美元，對外放款集中額度共計14.3億美元；國際資金主賬戶累計收支金額為45.3億美元，國內(nèi)資金主賬戶累計收支金額為139.1億美元，累計借入外債5.7億美元，累計對外放款6.9億美元。
在青島，該試點也取得了不殊成績。記者獲悉，截至2016年6月末，青島市參與外匯資金集中運營管理的企業(yè)集團共實現(xiàn)境內(nèi)外資金歸集385億美元，累計節(jié)約財務費用近4億美元，規(guī)避匯率損失達7.5億美元。
事實上，跨國公司外匯資金集中運營管理業(yè)務不僅能夠顯著提高企業(yè)集團的資金管理水平和使用效率，降低資金風險和財務費用，而且還有利于形成金融資源聚合效應，是發(fā)展離岸金融、建設財富管理中心城市的重要舉措。
記者在調(diào)研中了解到，星電株式會社是日本一家大型企業(yè)集團，跨國公司外匯資金集中運營試點在青島獲批后，該集團下屬的星電高科技（青島）有限公司承擔了其亞太區(qū)財務管理中心的職能。
跨國公司外匯資金集中運營管理只是外匯管理改革簡政放權(quán)、促進貿(mào)易投資便利化的一個縮影。近兩年來，跨境電子商務外匯支付業(yè)務試點也引來各方關(guān)注。
2015年，跨境電子商務外匯支付業(yè)務試點在全國推廣。自試點以來，全國33家試點支付機構(gòu)累計辦理跨境收付246億美元，有力地支持了“互聯(lián)網(wǎng)+”等跨境電子商務發(fā)展。
寧波是國務院批復的第二批全國跨境電商綜合試驗區(qū)。外匯局寧波市分局以“優(yōu)服務”和“促便利”為切入點，出臺10條外匯管理專項政策措施，從簡化貿(mào)易收結(jié)匯流程、便利電商企業(yè)跨境貿(mào)易資金收付、加大匯率避險產(chǎn)品覆蓋面等方面提升跨境電商便利化水平。此外，還會同銀行制定基于平臺交易基礎信息的授信方案，著力解決輕資產(chǎn)電商企業(yè)普遍存在的融資難題。
有耕耘就有收獲。數(shù)據(jù)顯示，僅2016年寧波市跨境電商企業(yè)貿(mào)易融資簽約額就達4741.3萬美元，達到2013年至2015年3年總和的93.3%。
同時，2014年11月，寧波獲國家外匯局批復同意在航運訂艙平臺開展了境內(nèi)海運費網(wǎng)上支付試點。外匯局寧波市分局有關(guān)負責人介紹，試點的核心內(nèi)容是航運訂艙平臺根據(jù)客戶出口集裝箱網(wǎng)上訂艙情況開具海運費發(fā)票，銀行直接根據(jù)航運訂艙平臺實時傳輸?shù)碾娮有畔⑥k理境內(nèi)海運費網(wǎng)上支付。
該負責人表示，試點實施兩年來，打通了出口集裝箱網(wǎng)上訂艙交易的“最后一公里”，實現(xiàn)出口集裝箱訂艙全流程電子商務服務。同時，“7×24”小時全天候網(wǎng)上支付服務實現(xiàn)了支付結(jié)算的最大便捷和資金效率的大幅提高。截至2016年12月底，共完成境內(nèi)海運費網(wǎng)上支付試點業(yè)務5423筆，金額2.46億美元。
建立自由貿(mào)易試驗區(qū)，是黨中央、國務院在新形勢下深化改革和擴大開放的重大舉措。近年來，國家外匯局穩(wěn)步推進自貿(mào)區(qū)外匯管理先行試點，開展外債資金意愿結(jié)匯、A類企業(yè)貨物貿(mào)易外匯收入直接入賬、允許境外機構(gòu)境內(nèi)外匯賬戶結(jié)匯等便利化措施。
廈門片區(qū)是福建自貿(mào)區(qū)重要組成部分。2015年12月，外匯局廈門市分局發(fā)布《中國（福建）自由貿(mào)易試驗區(qū)廈門片區(qū)外匯管理實施細則》，明確區(qū)內(nèi)企業(yè)外債資金按照意愿結(jié)匯方式辦理結(jié)匯手續(xù)，進一步簡化經(jīng)常項目外匯收支手續(xù)，區(qū)內(nèi)貨物貿(mào)易外匯管理分類等級為A類的企業(yè)外匯收入無需開立待核查賬戶等。
“自貿(mào)區(qū)實施的系列外匯管理政策，切實提升了貿(mào)易和投資便利化程度，自貿(mào)區(qū)跨境收支、結(jié)售匯占全市的比重在持續(xù)增長。截至2017年4月底，進入廈門市分局系統(tǒng)的自貿(mào)區(qū)企業(yè)4208家，較試點前增加972家。” 外匯局廈門市分局相關(guān)負責人告訴記者。
深入實施全口徑跨境融資宏觀審慎管理改革 便利市場主體跨境融資
一筆通過外債試點業(yè)務借入的6500萬港幣，如同一場及時雨，為進行股權(quán)投資的北京北大青鳥環(huán)宇科技股份有限公司提供了寶貴的資金支持。2015年12月，該公司入股一家中關(guān)村創(chuàng)投企業(yè)，并通過該創(chuàng)投企業(yè)對兩家初創(chuàng)期的高科技企業(yè)進行投資。
該公司有關(guān)負責人告訴記者，外債試點政策增加了創(chuàng)投企業(yè)對接境外資本的渠道，為科技型中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供了持續(xù)助力。
據(jù)悉，北京中關(guān)村作為我國外債試點政策先行先試的試驗田，一直在該領域勇于探索和嘗試。2015年11月，中關(guān)村外債試點政策升級，首次允許一般企業(yè)借用外債資金用于股權(quán)投資，拓展創(chuàng)業(yè)投資的資金來源。而北京北大青鳥環(huán)宇科技股份有限公司正是此次升級政策的受益者。
眾所周知，外債是拓寬境內(nèi)主體融資來源的重要渠道。2015年以來，國家外匯局取消了外債、對外擔保的事前審批，積極推進全口徑跨境融資宏觀審慎管理，進一步便利市場主體跨境投融資。
2015年2月，國家外匯局在北京中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)核心區(qū)等部分特殊經(jīng)濟區(qū)域，實施以外債比例自律為主要方式的宏觀審慎管理試點。同年8月，對北京中關(guān)村試點政策進行了“升級”，擴大外債資金用途，放寬外債專用賬戶管理，并對部分凈資產(chǎn)規(guī)模較小、融資需求較大、盈利能力較強的高新技術(shù)企業(yè)給予支持。
自試點開展以來，外匯局中關(guān)村中心支局組織開展外債試點政策宣講和培訓21次，累計培訓2300人次，不斷擴大試點政策影響力?！巴鈧暧^審慎管理試點政策突破中資企業(yè)不能借入外債的政策限制，有利于企業(yè)打通境內(nèi)外資金通道，有效降低融資成本。”外匯局中關(guān)村中心支局有關(guān)負責人對記者說。
目前此項政策已經(jīng)在中關(guān)村落地生根，成效顯著。截至2017年2月底，外匯局中關(guān)村中心支局共為76家企業(yè)辦理153筆外債試點業(yè)務，新增外債簽約額合計45.09億美元，為企業(yè)節(jié)約財務成本約8.24億元。
2016年1月，國家外匯局對金融機構(gòu)和企業(yè)不實行外債事前審批，建立宏觀審慎框架下基于微觀主體資本或凈資產(chǎn)的跨境融資約束機制，試點地區(qū)（上海、天津、廣東、福建4個自由貿(mào)易試驗區(qū)）企業(yè)和27家試點銀行均可按規(guī)定在跨境融資上限內(nèi)，自主開展本外幣跨境融資。同年5月，全口徑跨境融資宏觀審慎管理政策在全國推廣。
在廈門，記者了解到，獲批試點后，外匯局廈門市分局快速推進外債管理改革，借助培訓、赴企業(yè)調(diào)研、參加地方政府會議、銀企互動、相關(guān)政策解讀等渠道，向企業(yè)宣傳和推廣，并持續(xù)關(guān)注新規(guī)出臺后的效果。對于符合現(xiàn)行外匯管理規(guī)定、有資金匯入和結(jié)匯需求的企業(yè)，在時間和程序上給予更多便利，積極擴大外匯有效供給。
全口徑跨境融資宏觀審慎管理改革實現(xiàn)了境內(nèi)金融機構(gòu)和企業(yè)舉借外債不再需要事前核準，進一步提高境內(nèi)市場主體特別是中資企業(yè)利用“兩個市場、兩種資源”的自主性，豐富融資渠道，降低融資成本，有助于解決融資難、融資貴問題，更好地服務實體經(jīng)濟發(fā)展。
這一政策試點以來，取得了良好的效果，我國中資企業(yè)外債簽約額和余額均大幅增長。2016年1至11月，我國中資企業(yè)外債簽約額合計894億美元，是2015年全年的兩倍。截至2016年11月末，中資企業(yè)登記外債余額為411億美元，較4月末增長104%。
創(chuàng)新實現(xiàn)跨境并購管理“串聯(lián)”走向“并聯(lián)” 助力企業(yè)“走出去”
作為當年國內(nèi)汽車行業(yè)規(guī)模最大的跨境并購之一，寧波均勝電子股份有限公司2016年通過新設立的美國全資子公司KnightMergerInc.合并美國百利得汽車安全控股公司，總金額高達10.2億美元，引起業(yè)界廣泛關(guān)注。
王劍峰至今回憶起并購過程，仍覺歷歷在目。他說，這筆資金必須在6月份完成交割，并購才能保證順利進行。當時，特別擔心資金不能按時到位。多虧外匯局寧波市分局了解到企業(yè)資金支付需求后，利用試點政策對并購中的資金來源、融資方案等進行指導，及時與上級有關(guān)部門溝通，保證了資金按時支付，確保了并購順利推進。
王劍峰口中的試點政策，正是寧波2015年6月開始實施的跨境并購外匯管理改革試點政策。該政策允許寧波市有境外并購需求的企業(yè)，在取得境外投資主管部門審批文件之前，直接到注冊地外匯局辦理境外并購外匯登記并匯出并購資金。
“寧波是繼北京中關(guān)村之后，全國第二個獲國家外匯局批復同意開展境外并購外匯管理改革試點的地區(qū)?！蓖鈪R局寧波市分局有關(guān)負責人介紹說，該試點政策提出以“效率優(yōu)先”為原則，探索“并聯(lián)式”管理模式，允許在主管部門行政審批前匯出并購資金，且期限要求寬，方便企業(yè)靈活安排資金，為寧波市企業(yè)境外并購搭建了資金出境的“綠色通道”。
該負責人告訴記者：“放松并不意味著放棄管理。在‘效率優(yōu)先’原則下加強事后監(jiān)管。”他說，試點辦法規(guī)定了企業(yè)申請境外并購外匯登記時必須對項目真實性和可能產(chǎn)生的法律責任作承諾；辦理外匯登記和資金匯出后，督促企業(yè)繼續(xù)到相關(guān)部門履行相應的境外并購申報和審批程序，使境外投資行為符合國家的相關(guān)政策法規(guī)。
據(jù)悉，試點政策實施以來，效果逐漸顯現(xiàn)。截至2016年年末，外匯局寧波市分局共辦理4筆境外并購試點登記，其中，2016年新增3筆境外并購試點登記。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，這些年，我國企業(yè)通過跨境并購“走出去”已成為對外投資的重要方式，對國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級發(fā)揮了重要作用。商務部數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國企業(yè)共實施對外投資并購項目742起，實際交易金額1072億美元，其中對制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)分別實施并購項目197起和109起，占我國境外并購總數(shù)的26.6%和14.7%。
值得注意的是，國際并購快速交易的需求與國內(nèi)審批環(huán)節(jié)多、時間長的矛盾較為突出，企業(yè)很可能因此遺誤商機。近年來，國家外匯局在部分地區(qū)開展境外并購外匯管理改革試點，簡化審批程序，支持企業(yè)抓住境外并購的有利時機，迅速獲取國際市場資源，提高企業(yè)在國際市場上的競爭力。
北京中關(guān)村是國內(nèi)首批開展境外并購外匯管理改革試點地區(qū)之一，符合條件的企業(yè)可在向境外投資主管部門報批的同時提前將并購資金匯出。
恒信大友（北京）科技有限公司是其中一家受益的高新技術(shù)企業(yè)。記者了解到，該公司在進行海外并購的過程中就曾遇到過“并購易、審批難”問題。按照原有程序，企業(yè)需拿到相關(guān)部門審批后再去外匯局辦理，至少需要20天方可完成。
外匯局中關(guān)村中心支局了解相關(guān)情況之后，利用試點政策支持，為其辦理了440萬歐元快速匯款，用于跨境并購法國OROSSA公司。這其中，公司先行到中關(guān)村中心支局進行登記后可到銀行匯出資金，同時報相關(guān)部門審批。
“整個審批過程從提出申請到資金匯出僅需10個工作日左右，為企業(yè)節(jié)省了上百萬元的匯兌成本，有利于企業(yè)及時抓住海外并購時機?！蓖鈪R局中關(guān)村中心支局有關(guān)負責人表示。
截至2016年11月末，外匯局中關(guān)村中心支局已辦理10筆跨境并購試點業(yè)務，核準匯出額度2.27億美元，辦理快速匯款8507.03萬美元。
以“放管結(jié)合”為原則 維護健康良性外匯市場秩序
“2013年至2016年期間，累計查處虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易34起，涉案金額達3.34億美元。查處銀行違規(guī)案件16起，涉案金額達13.4億美元。破獲5起地下錢莊案。”外匯局寧波市分局有關(guān)負責人告訴記者，外匯局既要積極推進改革促進貿(mào)易投資便利化，也要主動防范跨境異常資金波動風險，對外匯違法違規(guī)行為決不姑息，多措并舉加大懲戒力度，提高違規(guī)成本，切實提升企業(yè)、銀行、個人外匯業(yè)務合規(guī)性水平。
記者在調(diào)研時了解到，近年來，外匯局寧波市分局充分運用外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)，重點打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易領域外匯違規(guī)行為。同時，主動加強與公安、反洗錢、國稅和海關(guān)緝私等跨部門合作，嚴厲打擊地下錢莊。
在同處沿海地區(qū)的廈門，2016年以來，外匯局廈門市分局進一步推進本外幣一體化監(jiān)管，加強關(guān)注境外投資等業(yè)務的真實性背景，防范跨境資金流動風險沖擊，確保轄區(qū)外匯市場平衡有序發(fā)展。
近年來，無真實貿(mào)易背景購付匯、利用貿(mào)易渠道向境外轉(zhuǎn)移資金、借助“離岸轉(zhuǎn)手買賣”渠道構(gòu)造虛假貿(mào)易、套取境內(nèi)外匯差、利用虛假境外投資轉(zhuǎn)移財產(chǎn)等違法違規(guī)行為時有發(fā)生，擾亂了外匯市場秩序。
國家外匯局以銀行為切入點，重點關(guān)注企業(yè)外匯業(yè)務真實性，不斷加強真實性、合規(guī)性審核，嚴查各類外匯違規(guī)違法問題，嚴厲打擊地下錢莊及交易對手，在提升便利化的同時設置好管理“牙齒”。在全國范圍內(nèi)開展了包括銀行異地大額售匯、內(nèi)保外貸履約等多個專項和專案檢查，多次與公安部、最高法、最高檢等部門聯(lián)合開展專項行動，立足自身數(shù)據(jù)系統(tǒng)和職能優(yōu)勢，不斷加大線索挖掘力度，對地下錢莊等違法犯罪活動保持高壓打擊態(tài)勢。2016年共查處全國外匯違規(guī)違法案件1996件，罰沒款金額4.31億元人民幣。專項行動破獲地下錢莊案件共80余起，涉案金額超過萬億元人民幣。
2017年年初，外匯局繼續(xù)“放管結(jié)合”，發(fā)布《關(guān)于進一步推進外匯管理改革 完善真實合規(guī)性審核的通知》，加強境外直接投資真實性、合規(guī)性審核。這些都有力地打擊了外匯違法違規(guī)行為，維護了外匯市場運行秩序。
“接地氣”服務提高效率利企便民
“現(xiàn)在，轄內(nèi)企業(yè)可以直接在廈門市行政服務中心辦理貨物貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄登記業(yè)務?！庇浾咴趶B門市行政服務中心見到了幾位在此辦理業(yè)務的企業(yè)工作人員。他們向記者表示：“這種設計和安排讓我們省心多了，以往辦業(yè)務來回需要跑好幾趟，路上耗費不少時間，現(xiàn)在在服務中心可以享受一站式服務便利，審批也快，還不需要多部門來回奔波?！?/span>
企業(yè)享受到的便利，來自于外匯局廈門市分局2013年11月1日實施的以代理業(yè)務方式入駐廈門市行政服務中心、受理貨物貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄登記業(yè)務等經(jīng)常項目外匯管理行政許可業(yè)務改革。
據(jù)外匯局廈門市分局相關(guān)負責人介紹，2016年，通過市政服務辦理名錄登記企業(yè)2374家，僅2017年第一季度就達到448家，極大地提高行政審批效率。
大力壓縮審批時間，能夠當場辦理的審批一般當場辦理。公開行政審批服務指南，行政審批網(wǎng)上預受理預審查……近年來，國家外匯局不斷加大行政審批改革和法規(guī)清理的力度，簡化辦事流程，提高外匯管理公共服務質(zhì)量和效率，給老百姓和企業(yè)帶來了便利、實惠。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2009年以來，外匯局已宣布廢止和失效近900件外匯管理法規(guī)文件。
利企、便民不是一句口號，而是切實的行動，給老百姓、企業(yè)帶來了“接地氣”的便利。外匯局寧波市分局專門研究確立了“助企+惠民”的整體活動框架。2014年以來，連續(xù)4年舉辦外匯金融普惠活動，為企業(yè)提供最關(guān)心的政策、匯率、資金和讓利四個方面支持，向居民提供豐富便利的外匯知識宣傳。當?shù)赝鈪R管理部門還先后與市商務委、市外經(jīng)貿(mào)企業(yè)協(xié)會等8個部門合作舉辦專題活動，主動開展免費匯率避險宣傳培訓近30場，編印并免費贈送宣傳資料5萬余冊，面向居民進行外匯知識普及30余次，組織銀行走進企業(yè)、社區(qū)開展活動。據(jù)了解，在活動框架下，銀行主動開展各類助企活動110余場，服務企業(yè)超過2000家次。
